Прибыльные торговые стратегии

Чтобы получать прибыль на валютном риске, трейдеру необходимо следовать определенным правилам и распорядкам. Набор определенных правил называется торговой системой. Сегодня мы поговорим про прибыльные торговые системы форекс.

Что из себя представляет торговая система?

Торговой системой называется совокупность алгоритмов, технических инструментов и действий, обеспечивающих результат. В зависимости от правильности торговой системы она обеспечивает положительный или отрицательный результат. Сама по себе это целая концепция, в которой каждое звено является продолжением предыдущего. Торговую систему можно разделить на несколько основных факторов, которые гарантируют успех. К данным факторам относится психология, мани-менеджмент, открытие и закрытие сделок.

Торговая система является неким планом, без которого невозможно зарабатывать на рынке форекс. Если у корабля нет плана, то он в конечном итоге разобьется о скалы. Также и с торговой системой, она помогает трейдерам проводить успешную торговлю, показывая путь, по которому необходимо двигаться.

Психологический аспект

Во время того, как цена движется не в нашем направлении происходит просадка счета, то есть убытки. В этот период трейдер начинает руководствоваться не здравым смыслом, а эмоциями, которые подсказывают ему что нужно вернуть потерянное. Таким образом, трейдер, сам того не осознавая, становится заложником своих эмоций.

Он начинает искать сделку там, где ее нет, открывает большое количество ордеров в надежде поскорее отыграться. В результате трейдер теряет еще больше. В данном случае необходимо отойти от торгового терминала, максимально сохраняя спокойствие. Внутренний я будет говорить, что необходимо срочно отыграться, но вы не должны поддаваться на соблазн.

Причина всех неудач как в жизни, так и на рынке форекс кроется внутри нас. Психология личности создается из мыслей, чувств, эмоций и действий. Мысли становятся действием, которое вытекает в привычку. Отсюда и получаем результат. Если вы научитесь управлять собой, то вы уже добьетесь невероятного успеха как в жизни, так и в трейдинге. Как писал Ван Тарп, психология в трейдинге составляет 60% успеха.

Существует два негативных явления, мешающих торговать – страх и жадность. Страх потери, как правило, не дает открыть сделку, где она способна принести хорошую прибыль. Страх приводит к еще большим потерям, так как трейдер в боязни проиграть закрывает прибыльные сделки раньше времени.

Жадность руководствует трейдером во время хорошей прибыли. Руководствуясь случаем, что рынок идет в правильном направлении, жадность подсказывает что нужно забрать как можно больше. Тогда трейдер начинает удваивать открытые позиции, передвигать уровень тейкпрофита как можно дальше. Зачастую, таких жадных игроков рынок не любит и при резком развороте или откате, прибыль трейдера начинает таять на глазах.

Как в жизни, так и на рынке форекс существуют эгоистичные, самоуверенные люди. Они, как правило никогда не признают свою неправоту. Когда имеется убыточная сделка, ее не закрывает трейдер, потому что он убежден что прав на 100%. В таком случае сделка закрывается по стоп-лоссу. Для успешного трейдера это послужит материалом для изучения, он будет искать где была совершенна ошибка, чтобы в дальнейшем не повторять ее. Но не эго трейдер, он считает, что прав в любом случае, даже если обратное доказывает его торговая система.

Рекомендуется сохранять спокойствие как при прибыльных, так и при убыточных ситуациях. Вы должны понимать, что это результат вашей торговой системы. Научитесь адекватно принимать потери, тогда вы добьетесь хороших успехов в трейдинге.

Как анализировать рынок?

Правильное определение ценового направления позволит открывать сделки, которые способны принести хорошую прибыль. Но, чтобы определить куда двинется цена, необходимо провести анализ рынка. Анализ бывает фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ позволяет оценивать рыночную ситуацию на основе внешних факторов, которые влияют на ценовое движение. Такими факторами являются экономические новости, речи глав государств, банков. К важным экономическим новостям относится решение по процентной ставке, данные по безработице, инфляция.
Технический анализ – исследование закономерности ценового движения на графике. К техническому анализу относится свечной анализ, технические инструменты – индикаторы. При правильном использование можно спрогнозировать краткосрочное и среднесрочное движение цены и открывать сделки в правильном направлении.

Манименеджмент

Какая бы прибыльная не была торговая система, при не соблюдении мани-менеджмента невозможно получать прибыль на протяжении длительного времени. Если трейдер не соблюдает правило управления капиталом, то он сливает депозит. Это происходит в 100% случаев. Необходимо входить в те сделки, в которых соотношение риск/прибыль равняется 1 к 3. В итоге 10 убыточных сделок дадут вам 10 рисков, а с помощью 4-х прибыльных сделок вы заработаете 12 рисков. Таким образом, если система прибыльна всего на 40%, то вы все равно будете зарабатывать.

На одну сделку следует выделять не более 1% от общего капитала. Таким образом вы долгое время останетесь на плаву.
Ни в коем случае не пытайтесь отыгрываться после потерь, так как в это время вами будут руководствовать эмоции и желание отыграться.

Торговые системы

1)Трендовая система. Торгуется по тренду. В ней могут быть использоваться трендовые или канальные индикаторы, помогающие определить направление тренда. Для данной стратегии хорошо подойдут скользящие средние.

2)Флетовая система. Благодаря ней можно торговать в маленьком диапазоне при отбитии цены от уровня. Помогают осцилляторы и уровни поддержки и сопротивления.

3)Уровневая система. Одна из самых распространенных и прибыльных систем. После пробития уровня поддержки или сопротивления идет сильное ценовое движение в сторону пробития. Также торгуются ложные пробои, после которых цена начинает идти в обратном направлении.

4)Скальпинг. Данная торговая система предусматривает торговлю большим количеством сделок на маленьком таймфрейме. Скальперы ловят небольшие ценовые движения.

5)Прайс экшн. Данная система подразумевает торговлю по поведению цены, которое отображается благодаря свечам. Берутся во внимание пин-бары, инсайд-бары, разворотные фигуры.

6)ТС на основе волнового анализа. Система по волновому анализу Эллиота предполагает, что ценовое движение зависит от психологического состояния игроков рынка.

7)Комбинированная ТС. В ее основе может лежать разнообразные правила, индикаторы и методы торговли. Она уникальна тем, что каждый трейдер может подобрать оптимальную торговлю под себя.